Risikopramie

Was ist eine Risikopramie

Um einen Ausgleich dafur zu schaffen, dass sie einem hoheren Risiko ausgesetzt ist, ist eine Person verpflichtet, eine Risikopramie zu zahlen, bei der es sich um ein quantitatives Maß handelt der zusatzlich erforderlichen Rendite. Wie die folgende Formel zeigt, wird es haufig in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft verwendet. Die breite Definition davon ist die prognostizierte riskante Rendite abzuglich der risikofreien Rendite.

Wie Sie davon profitieren werden

(I) Einblicke und Validierungen daruber die folgenden Themen:

Kapitel 1: Risikopramie

Kapitel 2: Finanzokonomie

Kapitel 3: Preismodell fur Kapitalanlagen

Kapitel 4: Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten

Kapitel 5: Risikoaversion

Kapitel 6: Kapitalkosten

Kapitel 7: Moderne Portfoliotheorie

Kapitel 8: Arbitrage-Preistheorie

Kapitel 9: Beta (Finanzen)

Kapitel 10: Aktienpramienratsel

Kapitel 11: Jensens Alpha

Kapitel 12: Aktienrisiko

Kapitel 13: Marktanomalie

Kapitel 14: Unternehmensbewertung

Kapitel 15: Eigenkapitalkosten

Kapitel 16: Diversifikation (Finanzen)

Kapitel 17: Fama?Franzosisches Drei-Faktoren-Modell

Kapitel 18: Portfoliomanager

Kapitel 19: Niedrig -Volatilitatsanomalie

Kapitel 20: Nicht handelbare Vermogenswerte

Kapitel 21: Faktorinvestition

(II) Beantwortung der haufigsten offentlichen Fragen zur Risikopramie.

(III) Beispiele aus der Praxis fur die Verwendung von Risikopramien in vielen Bereichen.

Fur wen sich dieses Buch eignet

Berufstatige, Studenten und Absolventen Studenten, Enthusiasten, Hobbyisten und diejenigen, die fur jede Art von Risikopramie uber grundlegendes Wissen oder Informationen hinausgehen mochten.

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