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Florin Aftalion
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Patrice Poncet
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Roland Portait
pubblicato da
Presses universitaires de France (réédition numérique FeniXX)
La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe. Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée risque. Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles. Cet ouvrage étudie donc l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en théorie de l'évaluation des actifs financiers, et la gestion des portefeuilles d'actifs financiers. Cet ouvrage est en phase avec une actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés et à la concurrence européenne.
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